Thanachart P.M. Strategy : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2022 – SET ฟื้นตัวดีต่อเนื่อง ได้แรงหนุนจาก Fund Flow ต่างชาติ…“ซื้อ” กลุ่ม Finance
| แนวรับ : | 1,612 / 1,605 | แนวต้าน : | 1,620 / 1,632 |
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
SET ฟื้นตัวดี ทะลุแนวต้าน 1,614 จุดและยืนเหนือเส้น EMA 200 วัน: ตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทางตลาดหุ้นคือ การประชุมและถ้อยแถลงของ Fed คืนพรุ่งนี้ ซึ่งปัจจุบันตลาดเริ่มคาดหวังว่า Fed จะเริ่มชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ธ.ค. นี้หลังสถานการณ์เงินเฟ้อค่อยๆ ลดลง นอกจากนี้ ราคาพลังงานที่ย่อตัวลงทั้งราคาน้ำมันและก๊าซ ยังเป็นผลดีต่อเงินเฟ้อ สำหรับภาพ SET ระยะสั้นมองว่าอาจมีย่อตัวย่ำฐานบ้างเพื่อรอดูถ้อยแถลง Fed…แนะนำ “ซื้อ” 1) กลุ่มท่องเที่ยว-นิคม-รพ อย่าง AOT CPN MINT BA BDMS BH SPA AMATA EA NEX 2) กลุ่มโรงไฟฟ้า SPP ที่ได้ผลบวกจากราคาก๊าซปรับลดลงต่อเนื่อง อย่าง BGRIM IVL GPSC GULF
กลุ่ม Finance…เริ่มน่าสนใจจากทิศทาง Fed ที่คาดว่าจะเริ่ม “ผ่อนคันเร่ง” ในการขึ้นดอกเบี้ย: ทิศทางเงินเฟ้อสหรัฐฯที่ผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว และคาดว่า Fed น่าจะเริ่มส่งสัญญาณที่ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่การประชุมเดือน ธ.ค. เป็นต้นไป โดย ตลาดคาด Fed ขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในเดือน ธ.ค. ขณะที่ ธปท. ยังยืนยันว่าไทยไม่จำเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ย และ Overhang กฎหมายเช่าซื้อได้หมดไป หลัง สคบ. มีมติกำหนดเพดานสินเชื่อเช่าซื้อสูงสุด 23% โดยเริ่มใช้ปีหน้า ทำให้เรามองว่า ราคาหุ้นกลุ่ม Finance ที่ปรับลดลงไปมาก่อนหน้านี้ ได้สะท้อนแรงกดดันไปมากพอสมควรแล้ว มีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวหลังจากนี้ และมี “Valuation” ไม่แพง แนะนำ “ซื้อ” SAWAD พื้นฐาน 65 บาท และ “เก็งกำไร” MTC พื้นฐาน 48 บาท
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
GPSC “ซื้อ” ราคาหุ้นเริ่มกลับตัวขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือนได้ พร้อมปริมาณการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD กลับมาชี้ตัด Signal ขึ้น รอบใหม่สนับสนุน มีแนวต้านแรกที่ 64.50 ถัดไปที่ Downtrend Line 66.50 (Stoploss 62.00) “เก็งกำไร” GPSC16C2302A มี Sens. 0.91, Gearing 6.6x และ Decay 2 วัน/tick
ADVANC “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือนได้ พร้อมเกิดสัญญาณ Bullish Divergence จากทั้ง Stochastic และ MACD สนับสนุน มีแนวต้านแรกที่ 193.50 และถัดไปที่แนวกด Downtrend Line ระยะกลางที่ 195.50 (Stoploss 190.50) “เก็งกำไร” ADVANC16C2302A มี Sens. 1.02, Gearing 8.3x และ Decay 1 วัน/tick