Thanachart P.M. Strategy : วันที่ 14 พฤศจิกายน2022 – แรงขายหุ้นกลุ่ม Big Cap กดดัน SET ย่อตัว…“ซื้อ” COM7
| แนวรับ : | 1,620 / 1,614 | แนวต้าน : | 1,640 / 1,656 |
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
SET ย่อตัวจากแรงขายทำกำไรกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่…เน้น China Reopen Play: แม้ปัจจัยภายนอกจะคลี่คลาย และมีปัจจัย “บวก” จากจีนผ่อนคลายมาตรการ Zero Covid รวมถึงมาตรการช่วยเหลือภาคอังหาฯ แต่ SET ปรับตัวลดลงตั้งแต่เปิดตลาด จากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ หลังปรับขึ้นมามาก รวมถึงหุ้นที่ประกาศงบ 3Q22 ต่ำกว่าคาด กดดัน SET ย่อตัวสร้างฐานในกรอบ 1,620 – 1,638 จุด อย่างไรก็ดี มองภาพรวม SET มีแรงส่งต่อใน 4Q22F จากเศรษฐกิจ-การบริโภคที่ฟื้นตัว และเงินบาทกลับมาแข็งค่า…แนะนำ “ซื้อ” กลุ่ม China Reopen Play อย่าง AOT MINT SPA CRC BDMS BH SCGP และ PSL
“ซื้อ” COM7…กำไรแข็งแกร่งกว่าคาด และมีแนวโน้มดีต่อเนื่องใน 4Q22F: แนะนำ “ซื้อ” COM7 ด้วยราคาเป้าหมายพื้นฐาน 39 บาท จาก 1) กำไร 3Q22 แข็งแกร่งกว่าคาด จากส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางอุตสาหกรรมที่หดตัว แต่ยอดขายของ COM7 ยังเติบโตได้ดี 2) คาดกำไร 4Q22F ดีต่อเนื่อง จากการเข้าสู่ High season และได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐฯ ที่คาดว่าจะออกมาในช่วงปลายปีนี้ รวมถึงการขยายสาขาหนุนส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น 3) กำลังซื้อของผู้บริโภคฟื้นตัวต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่ความต้องการ iPhone 14 ยังแข็งแกร่ง 4) มีโอกาสถูกนำเข้าคำนวณใน SET50 ใน 1H23F
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
COM7 “ซื้อ” ราคาหุ้นยกฐานขึ้นทดสอบแนวกด Downtrend Line และเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic รอบใหม่สนับสนุน มีแนวต้านแรกที่ 31.50 ทะลุได้มีถัดไปที่ 33.00 บาท (Stoploss 29.50) “เก็งกำไร” COM716C2302A มี Sens. 0.89, Gearing 6.5x และ Decay 3 วัน/tick
PSL “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นทะลุแนว Downtrend Line ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนได้ พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่ MACD พลิกเป็นบวกได้วันแรกและเส้นค่าเฉลี่ยทำ Golden Cross รอบใหม่ แนวต้านแรก 15.70 ถัดไปที่ 16.40 (Stoploss 15.0)