Thanachart P.M. Strategy : วันที่ 12 มกราคม 2023 – SET แกว่งสร้างฐาน จับตาประกาศเงินเฟ้อสหรัฐฯ คืนนี้…“ซื้อ” AOT
| แนวรับ : | 1,678 / 1,670 | แนวต้าน : | 1,695 / 1,700 |
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
SET แกว่งสร้างฐาน ติดตามการประกาศเงินเฟ้อสหรัฐฯ คืนนี้: SET แกว่งสร้างฐานต่อ รอปัจจัยหนุนใหม่ ขณะที่คืนนี้สหรัฐฯ จะมีการประกาศเงินเฟ้อเดือน ธ.ค. คาด +6.5% ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทางดอกเบี้ยของ Fed…ด้านเศรษฐกิจไทย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ธ.ค. ฟื้นตัวสูงสุดในรอบ 25 เดือน อยู่ที่ 49.7 คาดหวังเศรษฐกิจฟื้นตัวหลังเปิดประเทศ ขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง หนุน Fund Flow ต่างชาติไหลเข้าไทย โดยตั้งแต่ 26 ธ.ค. 22 – 11 ม.ค. 23 ต่างชาติซื้อสะสมหุ้นไทยไปแล้วกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท…แนะนำ “ซื้อ” 1) กลุ่มที่ Momentum กำไรดีต่อเนื่อง โดยในช่วงย่อตัวเป็นโอกาสสะสม อย่าง AOT BH BDMS ERW CPN 2) กลุ่ม laggard play อย่าง JMT SAWAD THANI EGCO WHA SABINA SUSCO
“ซื้อ” AOT…laggard play ในกลุ่มท่องเที่ยว และได้ผลบวกจากจีนเปิดประเทศ: แนะนำ “ซื้อ” AOT ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 85 บาท (Update วันนี้) จาก 1) นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเร็วกว่าคาด หนุนกำไรเพิ่มขึ้น 16% เป็น 9 พันล้านบาท ในปี FY23F และคาดทำกำไรสถิติใหม่ในปี FY24F ( ช่วง ต.ค. 23 – ก.ย. 24) 2) กำลังจะสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือของ AOT สำหรับผู้ประกอบการในสนามบินเดือน มี.ค นี้ 3) การยกเว้นเก็บประกันรายได้ขั้นต่ำที่ให้ความช่วยเหลือต่อ King Power กำลังจะสิ้นสุดในเดือน มี.ค. 23 โดยหลังจากนี้ AOT จะได้รับประกันรายได้ขั้นต่ำ 233 บาทต่อผู้โดยสารระหว่างประเทศ 4) มูลค่า “ไม่แพง” ที่ PE23 35x เทียบกับกำไรที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง และราคายัง laggard กว่ากลุ่มหุ้นท่องเที่ยวที่ปรับขึ้นแรงก่อนหน้านี้
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
JMT “ซื้อ” ราคากลับตัวขึ้นทะลุกรอบสามเหลี่ยม ยืนเหนือแนว EMA200 วันได้ พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic รอบใหม่ในโซนต่ำและ MACD พลิกกลับเป็นบวก มีแนวต้านแรกที่ 71.25 ถัดไปที่ 74.00 (Stoploss 67.50)
AOT “ซื้อ” ราคาเริ่มกลับตัวหลังพักตัวในกรอบ Uptrend ทำแท่งเทียน Tweezer Bottom ที่แนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน ขณะที่ Stochastic เริ่มกลับมาชี้ขึ้นและเส้นค่าเฉลี่ยยังเรียงตัวยืนยันแนวโน้มขึ้นต่อเนื่อง มีแนวต้านแรกที่ 75.50 ถัดไปที่ 76.50 (Stoploss 73.50) “เก็งกำไร” AOT16C2305A มี Sens. 0.84, Gearing 9.14x และ Decay 2 วัน/tick