Thanachart P.M. Strategy : วันที่ 13 มกราคม 2023 – SET แกว่งสร้างฐาน หลังไม่ผ่านแนวต้าน 1,695+/- จุด…“ซื้อ” กลุ่ม Finance
| แนวรับ : | 1,670 / 1,662 | แนวต้าน : | 1,686 / 1,695 |
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
SET แกว่งสร้างฐานต่อ ยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,695 +/- จุดไปได้: SET ปรับขึ้นดีในช่วงเช้า ตามตลาดต่างประเทศ หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอตัว หนุน Fed ขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.25% ในการประชุมรอบถัดไป อย่างไรก็ดี SET ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,695 +/- จุดไปได้ เจอแรงขายทำกำไร ทำให้ SET กลับมาแกว่งสร้างฐานต่อ…แนะนำ “ซื้อ” 1) กลุ่มที่ Momentum กำไรดีต่อเนื่อง โดยในช่วงย่อตัวเป็นโอกาสสะสม อย่าง AOT BH BDMS ERW CPN 2) กลุ่ม laggard play อย่าง JMT SAWAD THANI EGCO WHA SABINA SUSCO
กลุ่ม Finance…ดอกเบี้ยกำลังจะ Peak มอง Fed ขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้: เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน ธ.ค. ชะลอตัวต่อเนื่องทั้งเงินเฟ้อทั่วไป +6.5% และ เงินเฟ้อพื้นฐาน +5.7% บ่งชี้เงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ขณะที่ Fed เริ่มส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ย มอง Fed ขึ้นดอกเบี้ยอีกเพียง 2 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ก่อนคงที่และมีโอกาสปรับลดลงในปีหน้า ส่งผลให้ bond yield ปรับลดลงต่อเนื่อง และคลายแรงกดดันที่มีต่อกลุ่ม Finance ก่อนหน้านี้ ซึ่งราคาปรับลดลงมาอยู่ในโซนต่ำ Valuation “ไม่แพง” ประกอบกับเป็นหุ้นกลุ่ม Laggard Play ที่ในช่วงนี้ตลาดเริ่มกลับมาสนใจ เราจึงแนะนำ “ซื้อ” THANI (TP 5.5) SAWAD (TP 65) JMT (TP 90) คาดกำไร 4Q22 ทำสถิติใหม่ และ BAM (TP 23)
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
JMT “ซื้อ” ราคากลับตัวขึ้นทะลุกรอบสามเหลี่ยม ยืนเหนือแนว EMA200 วันได้ พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic รอบใหม่ในโซนต่ำและ MACD พลิกกลับเป็นบวก มีแนวต้านแรกที่ 71.25 ถัดไปที่ 74.00 (Stoploss 68.50) “เก็งกำไร” JMT16C2302A มี Sens. 0.50, Gearing 10x และ Decay 1 วัน/tick
WICE “ซื้อ” ราคามีสัญญาณกลับตัวขึ้นทะลุแนวกด Downtrend Line กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนได้ พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่ Stochastic กลับมาชี้ขึ้นและ MACD ใกล้เป็นบวก แนวต้านแรกที่ 11.20 และถัดไปที่ 11.50 (Stoploss 10.30)