สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด

• DELTA ถ่วง SET ย่อตัว ขณะที่คืนนี้ติดตาม Non-Farm Payrolls สหรัฐฯ: แรงขาย DELTA จากความกังวลมูลค่าหุ้นกลุ่ม AI-related ที่อยู่ในระดับสูงและการถูกถอดออกจาก SET ESG rating ทำให้ DELTA กดดันต่อ SET ราว 9 จุด ขณะที่มองตลาดติดตามปัจจัย 2 ประเด็น 1) ตัวเลข Non-Farm Payrolls ของสหรัฐฯ คืนนี้ หากออกมาต่ำกว่าคาดจะเป็นบวกต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed 2) การประชุมกนง. พรุ่งนี้ คาดลดดอกเบี้ย 0.25%…กลยุทธ์มอง downside จำกัดเช่นเดิมและแนะนำ “Selective” 1) กลุ่ม Domestic play ชอบ CPALL CPN COM7 CENTEL 2) กลุ่ม rate sensitive play DIF 3BBIF CPNREIT PTT BDMS ADVANC EGCO TIDLOR SAWAD OSP AP
• “ซื้อ” CENTEL…มี Positive surprise จากการได้เข้า SET50 และนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น: เราแนะนำ “ซื้อ” CENTEL ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 39 บาท จาก 1) คาดเม็ดเงินจากกองทุนและต่างชาติไหลเข้ามากขึ้น หลังตลท.ประกาศรายชื่อ CENTEL เข้า SET50 ในรอบ 1H26 ซึ่ง surprise จากที่เราและตลาดคาด 2) ได้ผลบวกจากการที่นักท่องเที่ยวจีนไปญี่ปุ่นลดลงและเปลี่ยนจุดหมายการเดินทางไปประเทศอื่นมากขึ้น ซึ่ง 1 ในนั้นคือ ไทย โดย RevPar เติบโตได้ดีในทุกภูมิภาค รวมถึงการดำเนินงานของโรงแรมในมัลดีฟส์ปรับตัวดีขึ้น 3) ธุรกิจอาหารเติบโตต่อเนื่องจากการปิดสาขาที่ไม่ทำกำไรและส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนใน Lucky Suki 4) คาดกำไรพลิกฟื้นตั้งแต่ 4Q25F เป็นต้นไป และคาดว่ากำไรจะโตเฉลี่ย 16% ในปี 2026-28F

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค

GPSC “ซื้อ” ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัวขึ้นยืนเหนือค่าเฉลี่ยระยะสัปดาห์ได้ หลังพักตัวลงไปปิด Gap ที่เปิดไว้ก่อนหน้า พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น พร้อมทั้ง Stochastic และ MACD เกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่ แนวต้านแรก 36.00 ถัดไปที่ 37.75 (Stoploss 33.75)

AMATA “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นหลังพักตัวไม่หลุดค่าเฉลี่ย 3 เดือน ด้วยแท่งเทียน Three White Soldiers พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นรอบใหม่ในโซนต่ำ แนวต้านแรก 16.30 ถัดไปที่ 16.90 (Stoploss 15.60)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน : Thanachart P.M. Strategy