Thanachart P.M. Strategy: 29 มกราคม 2569 – SET แกว่งพักตัวสร้างฐานบ้าง ตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาค…“ซื้อ” TRUE
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
- SET พักตัวในกรอบ 1,330 – 1,350 จุดตาม sentiment ตลาดหุ้นภูมิภาค: ปัจจัยภายนอกถูกกดันจากความตึงเครียดระหว่างอิหร่าน-สหรัฐฯที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด หนุนราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อ อย่างไรก็ดี ถ้อยแถลงของ Fed ดูโทนผ่อนคลายลง ยังกังวลเรื่องเงินเฟ้อและตลาดแรงงานบ้าง แต่การพิจารณานโยบายการเงินยังต้องดูราย meeting ส่วนภาพตลาดหุ้นไทยมองมีโอกาสแกว่ง sideway up ในกรอบ 1,330 – 1,350 ในช่วง Election Rally…แนะนำ “ซื้อ” หุ้นที่คาด Outperform ในช่วง Election Rally และ กลุ่ม laggard ชอบ ADVANC TRUE DELTA PTT CPALL MTC TIDLOR CPN CENTEL ERW CK EGCO BANPU AMATA WHA
- “ซื้อ” TRUE…การเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ได้ทำให้พื้นฐานเปลี่ยน ขณะที่ราคาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ: เราแนะนำ “ซื้อ” TRUE ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 16 บาท จาก 1) Reward to Risk น่าสนใจ มองราคาหุ้นปรับลดลงมามากเกินไป หลังจากที่ Telenor ขายหุ้นให้บริษัท Arise ซึ่งไม่ได้ทำให้พื้นฐานเปลี่ยน โดยผู้บริหาร TRUE ได้ยืนยันการดำเนินงานและกลยุทธ์รวมถึงนโยบายต่างๆจะเป็นไปตามเดิม 2) แนวโน้มการเติบโตของกำไรที่มั่นคงจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายปันผลได้เพิ่มขึ้น 3) คาดกำไร 4Q25F แข็งแกร่งที่ 4.8 พันล้านบาท +37% y-y และ 4.6% q-q 4) คาดรายได้กลับมาเติบโตในปีนี้จากราคา package ที่เพิ่มขึ้นและการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
CPALL “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นมายืนเหนือค่าเฉลี่ย 1 เดือนได้ ด้วยแท่งเทียน Three White Soldiers พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD ชี้ตัด Signal ขึ้นมีแนวโน้มเป็นบวก แนวต้านแรก 45.00 ถัดไปที่ 46.00 (Stoploss 42.00)
COM7 “ซื้อ” ราคาหุ้นยกฐานขึ้นทะลุแนวกด Downtrend Line ระยะกลาง พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD มีแนวโน้มเป็นบวกและค่าเฉลี่ยเริ่มเกิด Golden Cross รอบใหม่ แนวต้านแรก 21.30 ถัดไปที่ 22.20 (Stoploss 20.30)