ttb wealth P.M. Strategy: 26 พฤษภาคม 2569 – SET แกว่ง Sideway up ต่อเนื่อง เป้าหมายถัดไปที่ 1,600 จุด…“ซื้อ” AOT
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
- ราคาน้ำมันและ Bond yield ที่อ่อนตัวลงจากความคาดหวังเปิดช่องแคบ หนุน SET ปรับขึ้นต่อ: โดยการปรับขึ้นเป็นลักษณะกระจายตัวในหลายกลุ่ม และเริ่มเห็น rotation มายังกลุ่มธนาคารที่แกว่งสร้างฐานก่อนหน้านี้ ขณะที่ Domestic factor ไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงิน “ไทยช่วยไทยพลัส” และการลงทุนของภาครัฐ-เอกชนที่เร่งตัวติดต่อกันหลายไตรมาส ยังเป็นแรงส่งที่ดีให้กับ SET และเศรษฐกิจไทย… แนะนำ “ถือ” หุ้น 80-90% ของพอร์ตไปที่เป้าหมาย SET ถัดไปที่ 1,600 จุด แนะนำ “ซื้อ” 1) กลุ่ม Data center supply ชอบ ADVANC TRUE GULF GPSC AMATA WHA PIN DELTA STECON CK เพิ่ม WHAUP 2) กลุ่ม Domestic play ชอบ CPN CRC COM7 KTB และ 3)กลุ่มที่ได้ผลบวกจากสงครามผ่อนคลาย AOT BA MTC MINT
- “ซื้อ” AOT…การขึ้นค่า PSC มิ.ย. นี้จะเป็นปัจจัยหนุนกำไรทำ New High ปี FY2027F: เราแนะนํา “ซื้อ” AOT ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 62 บาท จาก 1) ได้ผลบวกจากการเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน โดยเชื่อว่าการชะลอของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเกิดขึ้นระยะ และคาดว่าจะฟื้นตัวแข็งแกร่งเมื่อสงครามคลี่คลาย 2) การปรับขึ้นค่าบริการโดยสารระหว่างประเทศ (PSC) 53% ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. นี้เป็นต้นไป คาดช่วยหนุนให้กำไรปี FY2027F ทำ New high ซึ่งให้ผลบวกมากกว่าการลดลงของรายได้ประกันขั้นต่ำ 3) เป็นบริษัทที่สร้างกระแสเงินสดได้ดี สถานะการเงินเป็นเงินสุดสุทธิ มองเป็นหุ้นที่น่าสนใจ EBITDA margin สูงกว่า 60% และคาด ROE เพิ่มขึ้นเป็น 21% ปี 27F
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
EA “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นทะลุแนวกด Downtrend Line กลับมายืนเหนือ EMA200วันได้ พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD พลิกกลับเป็นบวกได้รอบใหม่และค่าเฉลี่ยเกิด Golden Cross สนับสนุน แนวต้านแรกที่ 3.34 ถัดไปที่ 3.42 / 3.54 (Stoploss 3.08)
MTC “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นด้วยรูปแบบ Triple Bottom กลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ย 1 เดือนได้ พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นได้รอบใหม่ในโซนต่ำสนับสนุน แนวต้านแรกที่ Downtrend Line 29.75 ทะลุได้ถัดไปที่ 30.50 / 32.00 (Stoploss 27.75)