ttb wealth P.M. Strategy: 29 พฤษภาคม 2569 – SET ปรับขึ้นต่อ แต่ระวังความผันผวนจาก MSCI ปลายตลาด…“ซื้อ” MINT
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
- SET ปรับขึ้นต่อ แต่ระวังความผันผวนท้ายตลาดจาก MSCI Rebalance วันนี้: ตลาดหุ้นโลกรวมถึง SET ปรับขึ้นต่อ ท่ามกลางความคาดหวังสงครามผ่อนคลาย หลังสหรัฐ-อิหร่านบรรลุร่าง MOU ขยายเวลาหยุดยิงและพร้อมกับมาเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง มองเป้าหมาย SET ถัดไปที่ 1,600 จุด ประกอบกับสัปดาห์หน้าเม็ดเงินจากมาตรการ “ไทยช่วยไทยพลัส” จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ คาดเป็นแรงส่ง SET ปรับขึ้นต่อได้ อย่างไรก็ดี วันนี้ปลายตลาดระวังความผันผวนจาก MSCI Rebalance…แนะนำ “Rotation” หุ้นบางส่วนจากกลุ่ม DC Supply chain มายังกลุ่ม laggard อย่าง CENTEL ERW MTC KTC BH CBG และ “รอซื้อ” GULF ADVANC AOT MINT ท้ายตลาดวันนี้
- “ซื้อ” MINT…กำไรยังโตได้แข็งแกร่งและได้รับผลกระทบจากสงครามจำกัด มองมูลค่า “ไม่แพง”: เราแนะนำ “ซื้อ” MINT ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 35 บาท (Update วันนี้) จาก 1) ธุรกิจโรงแรมยังเติบโตได้ดีทั้งในยุโรปและไทย จากการฟื้นตัวของการเดินทางทั่วโลกหลังสงคราม และการปรับปรุงโรงแรมในไทย โดยอัตราการเข้าพัก, ARR ปรับขึ้นได้ดี 2) ธุรกิจอาหารการปรับกลยุทธ์สร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ ควบคู่กับการเปิดตัวแบรนด์ใหม่และขยายสู่ตลาดต่างประเทศ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข็งแกร่งและหนุนรายได้เติบโตได้ดีในระยะยาว 3) ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ หรือสาธารณูปโภคยังอยู่ในระดับที่จัดการได้ บริษัทมีการทำ hedging ในยุโรปแล้ว 95% ปีนี้ และ 50% ปีหน้า 4) มองมูลค่า “ไม่แพง” PE26 14.7x และคาดกำไรโต 8.4% ปีนี้ และ 15.1% ปีหน้า
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
MTC “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นด้วยรูปแบบ Triple Bottom กลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ย 1 เดือนได้ พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นได้รอบใหม่ในโซนต่ำสนับสนุน แนวต้านแรกที่ Downtrend Line 29.75 ทะลุได้ถัดไปที่ 30.50 / 32.00 (Stoploss 27.75)
MINT “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นทะลุแนวกด Downtrend Line ระยะกลาง กลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ย 3 เดือน พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic รอบใหม่ในโซนต่ำและ MACD พลิกกลับเป็นบวกรอบใหม่ แนวต้านแรก 23.30 ถัดไปที่ 24.40 (Stoploss 21.80)