ttb wealth P.M. Strategy: 4 มิถุนายน 2569 – แรงซื้อแบบกระจายตัวหนุน SET ขึ้นต่อทะลุ 1,600 จุด…“ซื้อ” KTC
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
- แรงซื้อหุ้นใหญ่แบบกระจายตัว หนุน SET ปรับขึ้นต่อเนื่องทะลุ 1,600 จุด: SET แข็งแกร่งสวนทางตลาดหุ้นภูมิภาคเช้านี้ มองได้แรงหนุนจากปัจจัยใน 1) เม็ดเงินจาก “ไทยช่วยไทย+” ไหลข้าระบบเศรษฐกิจ ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ 2) การเร่งตัวของการลงทุนภาครัฐฯ-เอกชน และปัจจัยภายนอกอย่าง 3) Moody’s ให้มุมมองเป็น “ลบ” ต่อตลาดหุ้นอินโดนีเซีย, การอ่อนค่าของเงินรูเปียห์ และความเสี่ยงที่ MSCI จะลดสถานะตลาดหุ้นอินโดเป็น “Frontier market” เป็น “Emerging Market” ในวันที่ 18 มิ.ย. นี้ ช่วยหนุน Fund Flow ต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นไทยมากขึ้น…กลยุทธ์แนะนำ “let profit run” กลุ่ม DC supply chain อย่าง ADVANC TRUE GULF STECON CK DELTA และ “ซื้อ” กลุ่ม Domestic play ชอบ AOT ERW CPN CRC CPALL KTC KTB KBANK
- “ซื้อ” KTC…ได้ผลบวกจากต้นทุนการเงินที่ลดลงและคุณภาพสินทรัพย์แข็งแกร่ง: เราแนะนํา “ซื้อ” KTC ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 35 บาท จาก 1) เป็น Top pick ในกลุ่ม non-bank ที่มีฐานลูกค้าแข็งแกร่ง ได้ประโยชน์จากต้นทุนการเงินที่ลดลง และคุณภาพสินทรัพย์ที่แข็งแกร่ง เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานเงินเดือนที่มีกำลังซื้อและได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อน้อยกว่ากลุ่มฐานรากที่ micro finance อื่นให้บริการ 2) คาดกำไรดีต่อเนื่องใน 2Q26F จากต้นทุนการเงินที่ลดลงและรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น 3) มีความได้เปรียบด้านแหล่งเงินทุนจาก KTB ทำให้ไม่ต้องกังวลต่อ bond yield ที่สูงขึ้น เนื่องจาก KTC สามารถชะลอการออกหุ้นกู้ได้ และกลับมาออกใหม่ได้เมื่อตลาดดีขึ้น 4) ให้อัตราปันผลสูงและมั่งคงที่ระดับ 6-7% ต่อปี
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
CBG “ซื้อ” ราคาหุ้นฟื้นตัวยกฐานขึ้นทำ Higher-Low กลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ย 3 เดือนได้ พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic รอบใหม่และ MACD พลิกกลับเป็นบวกชี้ขึ้นสนับสนุน แนวต้านแรก 42.50 ทะลุได้มีต้านถัดไปที่ 45.00 (Stoploss 39.75)
ROJNA “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นทะลุแนวกด Downtrend Line พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD พลิกเป็นบวกชี้ขึ้นและเส้นค่าเฉลี่ยเกิด Golden Cross รอบใหม่ขึ้นสนับสนุน แนวต้านแรกที่ 5.70 ทะลุได้มีเป้าหมายถัดไปที่ 5.95 (Stoploss 5.20)