ttb wealth P.M. Strategy: 17 มิถุนายน 2569- กระแสเงินลงทุนย้ายไปยังกลุ่ม “Post War และหุ้นแถวสอง” ต่อเนื่อง…“ซื้อ” KTC
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
- แรงขาย DELTA กดดัน SET ย่อตัว ขณะที่การหมุนเงินไปยังหุ้นกลุ่ม Post-War ยังดำเนินต่อไป: ราคาน้ำมันดิบ Brent และ bond yield 10 ปี ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ขณะที่คืนนี้ติดตามการประชุม Fed คาดคงดอกเบี้บที่ 3.75% แต่ที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงของประธาน Fed คนใหม่คุณ Kevin Warsh รวมถึง Dot plot …กลยุทธ์แนะนำ “Balance Portfolio” ระหว่างกลุ่ม Post-War ชอบ AOT MINT CENTEL GPSC BGRIM WHAUP AMATA WHA PTG MTC และ หุ้นแถวสองคุณภาพดี ชอบ CPN OSP KTC ADVANC CHG PIN THANI โดยจะกลับมาเพิ่มน้ำหนักในหุ้นเป็น 80-90% จากปัจจุบันที่ 60-70% เมื่อ SET ยืนเหนือ 1,600 จุด
- “ซื้อ” KTC…Top pick ในกลุ่ม non-bank ขณะที่การใช้จ่ายบัตรเครดิตใน 2Q26F ยังแข็งแกร่ง: เราแนะนํา “ซื้อ” KTC ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 35 บาท จาก 1) การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. ยังคงแข็งแกร่ง โดยเราคาดว่ากำไร 2Q26F จะเติบโตได้ y-y จากต้นทุนการเงินที่ลดลงและรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น 2) ผลกระทบจากสงครามจำกัด คุณภาพสินทรัพย์ยังแข็งแกร่ง เนื่องจากพอร์ตลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพนักงานเงินเดือนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันและเงินเฟ้อน้อย ขณะที่ผู้บริหารคาด credit cost ปีนี้จะอยู่ในช่วง 5.3% +/- 3) มีความได้เปรียบด้านเงินทุนจากการสนับสนุนของ KTB ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของ bond yield 4) แม้การเติบโตของสินเชื่อจะยังอยู่ในระดับต่ำจากการระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ แต่มองเป็นหุ้นที่น่าสนใจด้วย PE26 9.9x และให้อัตราปันผลสูงระดับ 6% ต่อปี
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
PTG “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นมายืนเหนือค่าเฉลี่ย 1 เดือน ด้วยแท่งเทียน Bullish Engulfing พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นได้รอบใหม่ในโซนต่ำ มีโอกาสฟื้นตัวยกฐานขึ้น แนวต้านแรก 7.55 ทะลุได้มีต้านถัดไปที่ 7.75 / 8.15 (Stoploss 7.25)
MTC “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นด้วยรูปแบบ Triple Bottom ทะลุแนวกด Downtrend Line พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นได้รอบใหม่ในโซนต่ำ มีโอกาสฟื้นตัวยกฐานขึ้นต่อเนื่อง แนวต้านแรก 31.25 ทะลุได้มีต้านถัดไปที่ 32.00 (Stoploss 28.50)