ttb wealth P.M. Strategy: 24 กรกฎาคม 2569 – หุ้นกลุ่มธนาคารช่วงพยุง SET แข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นโลก …“ซื้อ” ADVANC
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
- หุ้นกลุ่มธนาคารช่วงพยุง SET แข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นโลก…เน้น “Selective”: ปัจจัยภายนอกที่มีความไม่แน่นอนทั้งสงครามตะวันออกกลาง,ราคาน้ำมันดิบ Brent เร่งตัวกลับมาที่ระดับ US$100/bbl อีกครั้ง สร้างความกังวลต่อเงินเฟ้อและการเทขายหุ้นกลุ่มเทคฯต่อเนื่อง หลังกลุ่ม Hyperscalers เพิ่มงบลงทุนด้าน AI ประกอบกับสัปดาห์หน้าไทยหยุดยาวทำให้เราต้องระวังมากขึ้นต่อความเสี่ยง SET พักฐานระยะสั้น อย่างไรก็ดี กลุ่มธนาคารและหุ้นที่มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลยังเป็นตัวช่วยจำกัด downside ของ SET…กลยุทธ์แนะนำกำหนด “Trailing Stop” ที่ 1,634 จุด ในการลดสัดส่วนหุ้นเหลือ 60-70% และเน้น “Selective” หุ้น Defensive มีปันผลสูง อย่าง ADVANC TRUE KTB KKP AP KTC PIN PTT
- “ซื้อ” ADVANC…Defensive play ในช่วงตลาดพักฐาน และคาดกำไร 2Q26F แข็งแกร่ง: เราแนะนํา “ซื้อ” ADVANC ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 420 บาท จาก 1) คาดกำไร 2Q26F อยู่ที่ 13.47 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.1% y-y แต่ลดลง 0.2% q-q ได้แรงหนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นแม้เป็น low season จากผลของมาตรการไทยช่วยไทย+ หนุนรายได้กลุ่มเติมเงิน ขณะที่ต้นทุนที่ลดลงยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก 2) คาดรายได้ดีต่อเนื่องใน 3Q26F จากการรับรู้ผลบวกไทยช่วยไทยเต็มไตรมาส ซึ่งรายได้โดยรวมของ ADVANC สามารถเติบโตได้ดีกว่า TRUE 3) มีจุดเด่นที่สถานะการเงินที่แข็งแกร่งกว่า พร้อมปันผลรองรับระดับ 4-5% 4) ราคาหุ้นยังปรับขึ้นไม่มาก และเป็นแหล่งพักเงินที่ดีในช่วงตลาดหุ้นผันผวน
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
GULF “ซื้อ” ราคาหุ้นยกฐานขึ้นทำ Higher-Low หลังทะลุแนวกด Downtrend Line พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD เป็นบวกยกฐานชี้ขึ้นและค่าเฉลี่ยทำ Golden Cross มีโอกาสยกฐานขึ้นได้ต่อเนื่อง แนวต้านแรก 68.50 ถัดไปที่ 70.00 (Stoploss 64.00)
ADVANC “ซื้อ” ราคาหุ้นฟื้นตัวยกฐานขึ้นทำ Higher-Low หลังทะลุ Downtrend Line ของกรอบสามเหลี่ยม พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ยกฐานชี้ขึ้นและค่าเฉลี่ยทำ Golden Cross ยืนยันแนวโน้มขึ้น แนวต้านแรก 387 ถัดไปที่ 396 (Stoploss 370)