สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด

• SET เริ่มยืนได้หลังมีแรงขายระยะสั้นเริ่มชะลอตัว : SET เริ่มยืนได้ แรงขายระยะสั้นเริ่มชะลอตัวลงบ้าง หลังมีแรงขายกระจายตัวในหุ้นขนาดใหญ่กดดันวานนี้ อย่างไรก็ดี US Bond Yield ระยะยาวยังปรับสูงขึ้น ทำ New High ต่อเนื่อง พร้อมราคาน้ำมันดิบ Brent ยังทรงตัวระดับสูง ทำให้ภาพการลงทุนหุ้นไทยยังมีความเสี่ยงในรูปแบบ “High Bond Yield & High Oil Price” ต่อไป และเป็นตัวเร่งให้กระแสเงินทุนไหลออกจากหุ้นไทยต่อ…กลยุทธ์เน้น “Selective” มากขึ้น มองแนวรับถัดไปของ SET อยู่ที่ 1,548 / 1,536 แนะนำ “ถือ” หุ้น 60% และกรณีที่ไม่สามารถกลับไปยืนได้เหนือ 1,572 จุด จะมีความเสี่ยง “พักฐาน” นาน” เน้น Defensive Play ในกลุ่มสื่อสาร อย่าง ADVANC และ TRUE ที่ราคาหุ้นปรับลดลงมาใกล้ Max Drawdown รอบ 1 ปีแล้ว พร้อมให้ปันผลสูงระดับ 5%  
• “ซื้อ” ADVANC…Defensive play ที่กำไรแข็งแกร่งทุกสภาวะ พร้อมให้ปันผลสูง 5%: เราแนะนํา “ซื้อ” ADVANC ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 420 บาท จาก 1) เป็นหุ้นใหญ่ที่ธุรกิจแข็งแกร่ง ทนทานในทุกสภาวะเศรษฐกิจ คาดกำไรโตเฉลี่ย 7% ต่อปี พร้อมให้ปันผล 5-6% ต่อปีในช่วง 2027-29F 2) รายได้บริการมือถือและอินเตอร์เน็ตบ้านเติบโตต่อเนื่อง จาก ARPU ที่เพิ่มขึ้น ผ่านการเพิ่มบริการเสริมให้ตรงใจลูกค้าทำให้ขาย package ได้ราคาสูงขึ้น 3) รายได้ B2B เร่งตัวขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลทั้งภาครัฐฯและเอกชน รวมไปถึงการขยายตัวของ Data Center & Cloud แม้สัดส่วนรายได้ธุรกิจ B2B ยังน้อย คิดเป็นราว 5% แต่มองว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต 4) CapEx ที่สูงขึ้นจากการลงทุนด้าน IT เรามองเป็นเพียงการเพิ่มขึ้นระยะสั้น และไม่น่ากังวล

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค

ADVANC “ซื้อ” ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัวขึ้นจากแนว Max DD ที่ 340 ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นได้รอบใหม่ในโซนต่ำหลังทำ Bullish Divergence มาก่อนหน้า พร้อม MACD ชี้ตัด Signal ขึ้นสนับสนุนการกลับตัว แนวต้านแรก 357 ถัดไปที่ 362 / 370 (Stoploss 338)

BJC “ซื้อ” ราคาหุ้นยกฐานขึ้นทำ Higher-Low ต่อเนื่องในกรอบ Uptrend พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD เป็นบวกชี้ขึ้นและเส้นค่าเฉลี่ยเรียงตัวยืนยันแนวโน้มขึ้นสนับสนุน แนวต้านแรกที่ 18.40 ทะลุได้มีเป้าหมายถัดไปที่ 19.00 (Stoploss 17.30)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน : ttbwealth P.M. Strategy