สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด

• ความไม่แน่นอนของสงครามยังมีอยู่ แต่ภาพรวมยังอยู่ในโหมด “De-Escalation”:  การโจมตีเลบานอนของอิสราเอล ส่งผลให้อิหร่านกลับมาปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และเพิ่มความเสี่ยงต่อข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันดิบ Brent ยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับต่ำกว่า US$100/bbl และมองว่าสงครามได้ผ่านจุดที่แย่สุดไปแล้ว ซึ่งทุกฝ่ายพยายามที่จะหาทางลง ประกอบกับตลาดรับรู้ปัจจัยลบไปพอสมควรแล้ว ส่วนปัจจัยในประเทศหลังแถลงนโยบาย รัฐบาลเตรียมเร่งออกมาตรการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ทั้งด้านเศรษฐกิจและลดปัญหาหนี้ คาดช่วยหนุน SET sideway up ต่อและผันผวนน้อยกว่าหุ้นโลก…แนะนำ “ซื้อ” หุ้นคุณภาพดี อย่าง KTB GULF ADVANC TRUE CPN CK STECON GUNKUL DELTA AMATA และ tactical port ชอบหุ้นได้ผลบวกจาก De-Escalation อย่าง GPSC CENTEL MINT MTC
• “ซื้อ” CPALL…หุ้นใหญ่พื้นฐานดีที่ราคาอยู่โซนล่าง ขณะที่คาด SSSG 1Q26F แข็งแกร่ง: เราแนะนํา “ซื้อ” CPALL ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 60 บาท จาก 1) คาด SSSG 1Q26F แข็งแกร่งที่ 1.2% จากการปรับกลยุทธ์ร้านค้าใหม่ภายใต้ All Grocer’s ที่มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร ช่วยหนุนการเติบโตของยอดใช้จ่ายต่อใบเสร็จและ SSSG 2) การเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานที่มีกำไรสูง ช่วยหนุนให้อัตรากำไรขั้นต้นทำ new high ต่อเนื่อง 3) คาดกำไรโตเฉลี่ย 3 ปีที่ 14% จากการขยายสาขาต่อเนื่อง และส่วนแบ่งกำไรจาก CPAXT 4) มูลค่าไม่แพง PE26 13.5x พร้อมปันผลระดับ 4% มองเป็นหุ้นพื้นฐานดี โมเดลธุรกิจแข็งแกร่งเป็นสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันทำให้ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจำกัด

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค

CPAXT “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นด้วยรูปแบบ Double Bottom ทำ Higher-Low กลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ย 3 เดือนได้ พร้อมเกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นได้รอบใหม่ในโซนต่ำและ MACD ชี้ขึ้นตัด Signal พลิกกลับเป็นบวกได้สนับสนุน แนวต้านแรก 16.60 ถัดไปที่ 17.30 (Stoploss 15.50)

CPN “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นจากแนวรับ Uptrend Line ระยะกลาง ทะลุแนวกด Downtrend Line ระยะสั้น กลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ย 1 เดือนได้อีกครั้ง พร้อมเกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นได้รอบใหม่ในโซนต่ำสนับสนุน แนวต้านแรก 65.00 ทะลุได้ถัดไปที่ 66.50 / 68.75 (Stoploss 62.50)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน : ttbwealth P.M. Strategy