ttb wealth P.M. Strategy: 15 มิถุนายน 2569 – SET ปรับขึ้นทำ New high แต่ยังติดด่าน 1,600 จุด…“ซื้อ” PTG
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
- สงครามผ่อนคลายหนุน SET ทำ New high แต่ยังไม่สามารถยืนเหนือ 1,600 จุดได้: นักลงทุน Risk-On หลังสหรัฐ-อิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพ และเตรียมเปิดช่องแคบฮอร์มุซเต็มรูปแบบอีกครั้ง หลังลงนามข้อตกลงในวันที่ 19 มิ.ย. นี้ ซึ่งต้องติดตามต่อไป อย่างไรก็ดี ถือเป็นสัญญาณ “บวก” ราคาน้ำมันที่ร่วงแรงช่วยลดแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ ขณะที่ปลายสัปดาห์นี้ติดตามถ้อยแถลงของคุณ Kevin Warsh ประธาน Fed คนใหม่ รวมถึง Dot plot …สำหรับภาพกลยุทธ์แนะนำ “เพิ่มสัดส่วนหุ้น” เป็น 80-90% (เดิม 60-70%) กรณีปิดเหนือ 1,600 จุดได้และการลงนามสันติภาพไม่สะดุด เน้น “ซื้อ” 1) กลุ่ม Post-War ชอบ AOT MINT CENTEL GPSC BGRIM WHAUP AMATA WHA PTG MTC THANI 2) กลุ่ม Second Wave ชอบ CPN OSP KCG KTC ADVANC CHG PIN (ดูเพิ่มเติมในรายงาน Pathumwan Corner วันที่ 12/6/69)
- “ซื้อ” PTG…ค่าการตลาดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่ธุรกิจ Non-Oil จะเป็นปัจจัยหนุนกำไรระยะยาว: เราแนะนํา “ซื้อ” PTG ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 10.5 บาท จาก 1) การบรรลุ MOU สันติภาพระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ช่วยลดแรงกดดันต่อค่าการตลาด ซึ่งปัจจุบันเริ่มกลับเข้าสู่ระดับปกติแล้วตั้งแต่เดือนพ.ค. รวมถึงปริมาณการใช้น้ำมันด้วย 2) ร้านกาแฟพันธุ์ไทย จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนกำไรในระยะยาว โดยการลดโปรโมชั่นส่วนลดและการเร่งขยายสาขา จะช่วยหนุนสัดส่วนธุรกิจ non-oil ที่มีอัตรากำไรสูง คิดเป็นสัดส่วน 50% ของกำไรขั้นต้นภายในปี 2028F จากเดิมที่ 35% ในปี 2025 3) มองกำไรได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 1Q26 และคาดกำไรกลับมาฟื้นตัวใน 2Q26F เป็นต้นไป 4) ราคาหุ้น underperform นับตั้งแต่เกิดสงครามราว 20% ขณะที่กำไรเริ่มกลับมาฟื้นตัว พร้อมมีปันผลรองรับระดับ 5.5% ต่อปี
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
MTC “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นด้วยรูปแบบ Triple Bottom ทะลุแนวกด Downtrend Line พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นได้รอบใหม่ในโซนต่ำ มีโอกาสฟื้นตัวยกฐานขึ้นต่อเนื่อง แนวต้านแรก 30.75 ทะลุได้มีต้านถัดไปที่ 32.00 (Stoploss 27.75)
MINT “ซื้อ” ราคาหุ้นเปิด Gap ขึ้นทำ Higher-High หลังทะลุ Downtrend Line กำลังทดสอบ EMA200วัน พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นได้รอบใหม่และ MACD เป็นบวกชี้ขึ้น แนวต้านแรก 23.30 ทะลุได้มีต้านถัดไปที่ 24.40 (Stoploss 22.50)