สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด

• SET แกว่ง sideway หลัง Fed ส่งสัญญาณ “Hawkish” มากขึ้น…เน้น balance portfolio: แม้ถ้อยแถลงของ Kavin Warsh และ Dot plot จะส่งสัญญาณ Hawkish ขึ้น โดยมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้งในปีนี้ แต่ก็ไม่ได้เหนือว่าสิ่งที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้านี้มากนัก ขณะที่สงครามตะวันออกกลางผ่อนคลายมากขึ้น ล่าสุดสหรัฐและอิหร่านได้ลงนาม MOU ชั่วคราวทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว และช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดเต็มรูปแบบอีกครั้ง อย่างไรก็ดี ช่วงนี้คาด SET แกว่ง sideway ไปก่อนจาก FTSE rebalance พรุ่งนี้ และการปรับพอร์ตของกองทุนช่วงปลายเดือน…แนะนำ “Balance Portfolio” ระหว่างกลุ่ม Post-War ชอบ AOT MINT CENTEL GPSC BGRIM WHAUP AMATA WHA PTG MTC และ หุ้นแถวสองคุณภาพดี ชอบ CPN OSP KTC ADVANC CHG PIN THANI เพิ่มKTB KBANK
• “ซื้อ” KTB…มี ROE ที่โดดเด่น โครงสร้างพอร์ตสินเชื่อมีคุณภาพสูง พร้อมปันผลระดับ 6.6%:  เราแนะนํา “ซื้อ” KTB ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 41 บาท จาก 1) Top pick ในกลุ่มธนาคารที่พอร์ตสินเชื่อมีคุณภาพ โดยส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อภาพรัฐ นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์จากการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐอีกด้วย 2) credit cost ที่ลดลงช่วยชดเชยแรงกดดันจาก NIM ขณะที่การส่งสัญญาณ “จบดอกเบี้ยขาลง” ของ Fed ช่วยหนุน sentiment ให้กลุ่มธนาคาร 3) การขยาย Virtual bank ช่วยให้ธนาคารเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ และเปิดโอกาสสร้างรายได้ในรูปแบบอื่นนอกจากสินเชื่อในระยะยาว 4) ในทางสถิติหุ้นกลุ่มธนาคารมักให้ผลตอบแทนเป็น “บวก” โดดเด่นในเดือนก.ค. – ส.ค. มองช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีในการ “ซื้อสะสม” รวมถึง KTB ยังให้ปันผลสูงระดับ 6.6%

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค

CHG “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นทะลุแนวกด Downtrend Line มายืนเหนือค่าเฉลี่ย 3 เดือน พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD พลิกกลับเป็นบวกและเกิด Golden Cross ขึ้นรอบใหม่ แนวต้านแรก 1.55 ทะลุได้มีต้านถัดไปที่ 1.61 / 1.64 (Stoploss 1.44)

GUNKUL “ซื้อ” ราคาหุ้นยกฐานขึ้นทำ Higher-Low ในกรอบ Uptrend พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่นต่อเนื่อง ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นได้รอบใหม่ในโซนต่ำและเส้นค่าเฉลี่ยยังเรียงตัวยืนยันแนวโน้มขึ้น แนวต้านแรก 4.04 ทะลุได้มีต้านถัดไปที่ 4.20 / 4.26 (Stoploss 3.76)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน : ttbwealth P.M. Strategy