ttb wealth P.M. Strategy: 30 มิถุนายน 2569 – หุ้นกลุ่ม Value play ยังคง Outperform ในช่วงนี้…“ซื้อ” ADVANC
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
- หุ้นกลุ่ม Value play นำโดยกลุ่มธนาคาร ยังคง Outperform ในช่วงนี้: SET ปรับตัวขึ้นต่อ จากปัจจัยแวดล้อมที่ดีขึ้น ราคาน้ำมันดิบ Brent กลับเข้าสู่ระดับก่อนเกิดสงคราม และจำนวนเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มขึ้น ช่วยลดแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ ขณะที่ low season ของ SET กำลังจะผ่านไป โดยสถิติเดือนก.ค. – ส.ค. SET มักจะให้ผลตอบแทนที่ดี รวมไปถึงการเข้าสู่ช่วงประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลหลังงบ 2Q26F คาดว่าจะเห็นแรงสะสมหุ้นกลุ่ม Dividend play มากขึ้น นอกจากนี้ Fund Flow ต่างชาติที่ไหลเข้าไทยยังเป็นอีกแรงส่งช่วยหนุน SET ปรับขึ้นต่อ…แนะนำ “เพิ่ม” หุ้นสัดส่วนหุ้นเป็น 80-90% (เดิม 60-70%) ยังชอบกลุ่ม Post War & dividend play อย่าง SCB KTB KBANK AOT BA MINT CENTEL GPSC GULF PTG MTC CPN CBG KTC ADVANC TRUE และกลุ่มรับเหมา-วัสดุก่อสร้างCK STECON GLOBAL
- “ซื้อ” ADVANC…แนวโน้มกำไรดีต่อเนื่อง และราคาหุ้นเริ่มฟื้นหลังพักตัวก่อนหน้านี้: เราแนะนำ “ซื้อ” ADVANC ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 420 บาท 1) Consensus ปรับกำไรขึ้นต่อเนื่อง หลังงบ 1Q26 ออกมาดีกว่าคาด ขณะที่ทิศทางกำไร 2Q26F คาดว่าจะดีต่อเนื่อง จากรายได้ที่เติบโตทั้งบริการมือถือและอินเตอร์เน็ตบ้าน รวมไปถึงต้นทุนคลื่นความถี่ที่ลดลง ซึ่งจะช่วยหนุนอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 22% ในปี 2028F จาก 20% ในปี 2025 2) ธุรกิจหลักแข็งแกร่งและสร้างกระแสเงินสดได้ดี ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัว 3) คาดกำไรเติบโตเฉลี่ย 8% ต่อปี ในช่วง 2026-28F โดยโครงสร้างเงินทุนที่ดีขึ้นและการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งจะช่วยหนุนมูลค่าพื้นฐาน นอกจากนี้ยังเป็นหุ้นที่สถานะการเงินมั่นคง พร้อมมีปันผลรองรับ 4-5% ต่อปี
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
JMT “ซื้อ” ราคาหุ้นฟื้นตัวยกฐานขึ้นทำ Higher-High ทะลุกรอบ Cup with Handle พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD เป็นบวกชี้ขึ้นและค่าเฉลี่ยทำ Golden Cross ยืนยันแนวโน้มขึ้น แนวต้านแรก 12.40 ทะลุได้มีต้านถัดไปที่ 13.00 (Stoploss 11.40)
AP “ซื้อ” ราคาหุ้นฟื้นตัวยกฐานขึ้นทำ Higher-Low กลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ย 1 เดือน พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นได้รอบใหม่และค่าเฉลี่ยทำ Golden Cross ยืนยันแนวโน้มขึ้น แนวต้านแรก 7.45 ทะลุได้มีถัดไปที่ 7.70 / 8.00 (Stoploss 7.10)