ttb wealth P.M. Strategy:30 กรกฎาคม 2569- แรงขายทำกำไร Big cap กดดัน SET หลุดแนวลดพอร์ต…“ซื้อ” TRUE
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
- แรงขายทำกำไรกลุ่มหุ้น Big Cap กดดัน SET หลุด Trailing Stop #2 ที่ 1,619: ตลาดมีแรงขายทำกำไรกระจายตัว มอง “Risk-Off” จากความกังวลสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านและการประชุม Fed เมื่อคืนนี้เป็น “Hawkish Hold”…ทำให้เรามองความ “ผันผวน” เพิ่มขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงต่างประเทศ…กลยุทธ์หลัง SET หลุดแนว Trailing Stop #2 บริเวณ 1,619 จุด ตั้งแต่ช่วงเปิดตลาด แนะนำลดพอร์ตลงอีก 10-20% เหลือสัดส่วนหุ้นในพอร์ต 50% เพื่อลดความ “ผันผวน” ระยะสั้นไปก่อน และรอซื้อคืนที่บริเวณ 1,570+/- …เน้น “Selective” กลุ่มหุ้น Defensive ที่ให้ปันผลสูงช่วยจำกัด Downside อย่าง ADVANC TRUE AP KKP KTB และ KTC
- “ซื้อ” TRUE…Defensive Growth ที่คาดกำไร 2Q26F โตแข็งแกร่ง และราคายังปรับขึ้นไม่มาก: เราแนะนํา “ซื้อ” TRUE ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 16.5 บาท จาก 1) คาดกำไร 2Q26F อยู่ที่ 6.47 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 42% y-y แต่ลดลง 1.8% q-q ได้แรงหนุนจากต้นทุนที่ลดลงและฐานกำไรที่เล็กกว่า ADVANC ส่วนการลดลง q-q มาจากต้นทุนการขยายเครือข่าย 2) ได้ประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทย+ หนุนรายได้ในกลุ่มลูกค้าเติมเงิน ซึ่งคาดว่าจะรับรู้ผลบวกเต็มไตรมาสใน 3Q26F 3) มีจุดเด่นจากกำไรที่สามารถเติบโตได้แรง และโอกาส re-rating หลังกำไรเติบโตส่งผลให้สถานะการเงินดีขึ้น ขณะที่การเปลี่ยนนโยบายจ่ายปันผลเป็นรายไตรมาส ยิ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน 4) ราคาหุ้นยังปรับขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
GLOBAL “ซื้อ” ราคาหุ้นแข็งกว่าตลาดยกฐานขึ้นต่อหลังพักตัวไม่หลุด EMA200วัน ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD เป็นบวกยกฐานชี้ขึ้นและค่าเฉลี่ยทำ Golden Cross ยืนยันแนวโน้มขึ้น มีโอกาสยกฐานขึ้นได้ต่อตามกรอบ Uptrend แนวต้านแรก 7.85 ถัดไปที่ 8.30 (Stoploss 6.90)
TRUE “ซื้อ” ราคาหุ้นแข็งกว่าตลาดยกฐานขึ้นต่อหลังทะลุแนวกด Downtrend Line พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD เป็นบวกยกฐานชี้ขึ้นและค่าเฉลี่ยทำ Golden Cross มีโอกาสยกฐานขึ้นได้ต่อเนื่อง แนวต้านแรก 14.60 ถัดไปที่ 15.00 (Stoploss 13.50)