สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด

• SET อ่อนตัวตามทิศทางหุ้นโลก ขณะที่คืนนี้คาด Fed ขึ้นดอกเบี้ยและรอดู Dot Plot: ตลาดจับตาไปที่การประชุม Fed คืนนี้ ซึ่งคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% และรอดู Dot plot ของสมาชิก Fed เพื่อประเมินทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยหลังจากนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันที่สูงนานจะยิ่งเป็นความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อ และเปิดทางให้ Fed ขึ้นดอกเบี้ยหลายครั้งในรอบนี้ โดยทางสถิติหลัง Fed ขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในแต่ละรอบตลาดหุ้นสหรัฐฯ รวมถึง SET มักปรับตัวลดลงเฉลี่ย 3-4% และ 5-10% ตามลำดับในช่วง 30-60 วันหลังขึ้นดอกเบี้ย…แนะนำลดน้ำหนักพอร์ตจาก 70% เหลือ 60% หาก SET ปิดต่ำกว่า 1.572 จุด เน้น “Selective” กลุ่ม Defensive play ที่มีปันผลรองรับ อย่าง KTB KKP GULF GUNKUL ADVANC และ “เก็งกำไร” TLI BLA
• “ซื้อ” RATCH…Defensive play ที่ได้ประโยชน์จากแผน PDP ใหม่และ Data Center:  เราแนะนํา “ซื้อ” RATCH ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 43.5 บาท จาก 1) คาดได้ประโยชน์จากแผน PDP ใหม่ ผ่านการต่ออายุสัญญา IPP ของโรงฟ้าก๊าซธรรมชาติไปอีก 10 ปี ซึ่งเรามองว่าตลาดยังประเมินประโยชน์ที่ RATCH จะได้จาก PDP ต่ำกว่าที่ควร 2) มีศักยภาพจากการเติบโต โดยการเปลี่ยนโรงไฟฟ้า IPP ที่จะหมดอายุไปขายไฟฟ้าให้ Data Center รวมถึงนำที่ถึงนำที่ดินรอบๆ ให้ Data Center เช่า ซึ่งหากบริษัทได้สัญญา เรามองมี upside ต่อกำไรเพิ่มเติม 3) คาดได้สัญญาจากโครงการใหม่ 2.75GW ที่จะทยอยประมูลใน 10 ปีข้างหน้า และด้วยสถานะการเงินที่แข็งแกร่งทำให้บริษัทมีความสามารถก่อหนี้เพิ่ม เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายการลงทุนโครงการใหม่ 4) มูลค่า “น่าสนใจ” PE27 11x พร้อมมีปันผลรอบรับถึง 4% ต่อปี

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค

STECON “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นจากแนวรับ Uptrend Line และค่าเฉลี่ย 3 เดือน พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นได้รอบใหม่ในโซนต่ำและค่าเฉลี่ยเรียงตัวทำ Golden Cross ยืนยันแนวโน้ม แนวต้านแรกที่ 19.50 ถัดไปที่ 19.80 (Stoploss 18.20)

RATCH “ซื้อ” ราคาหุ้นยกฐานขึ้นทำ Higher-Low กลับตัวขึ้นจากแนว Uptrend Line พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นได้รอบใหม่ในโซนต่ำและ MACD เป็นบวกชี้ขึ้นสนับสนุน แนวต้านแรกที่ 39.75 ทะลุได้มีต้านถัดไป 41.00 (Stoploss 36.50)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน : ttbwealth P.M. Strategy