Uncategorized 20 Dec 2024, 17:53

(+) ส่องหุ้นที่คาดว่างบ 4Q24F จะออกมาแข็งแกร่ง

  1. CBG (TP 93) คาดกำไร 4Q24F อยู่ที่ 850 ลบ. เพิ่มขึ้น 31% y-y และ 15% q-q จากส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น และแผนประหยัดต้นทุนและต้นทุนวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์ที่ลดลง หนุนอัตรากำไรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับการปรับ ESG rating ขึ้นจาก A เป็น AA
  2. COM7 (TP 32) คาดกำไร 4Q24F อยู่ที่ 1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 52% y-y และ 48% q-q จากการส่งมอบ iPhone และส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น ขณะที่รอบ replacement cycle คาดช่วยหนุนกําไรเติบโต 22% ปีหน้า เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับการปรับ ESG rating ขึ้นจาก A เป็น AA
  3. PR9 (TP 29) คาดกำไร 4Q24F อยู่ที่ 214 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% y-y และ 3% q-q จากผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยตะวันออกกลาง ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะปรับขึ้นเป็น 36.3% ใน 4Q24F จาก 35.2% ใน 4Q23
  4. TRUE (TP 13.5) คาดกำไร 4Q24F ปรับสูงขึ้นตาม seasonal และการรับรู้ผลประโยชน์ที่ลดลง ขณะที่ราคาหุ้นย่อตัวลงมาลึกมีเห็นการรีบาวด์ และมีโอกาสถูก re-rating ขึ้นต่อจาก ROE ที่สูงขึ้น