สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด

• สถานการณ์ผ่อนคลายลุ้นสงคราม “จบเร็ว” หลังสหรัฐฯ-อิหร่าน เดินหน้าสู่การ “เจรจา”: ความขัดแย้งตะวันออกกลางเริ่มมีพัฒนาการเชิงบวกมากขึ้น ขณะที่เริ่มเห็นเรือหลายลำเดินผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับลดลงมาสู่ระดับ US$95/bbl แม้ยังมีความเสี่ยงอยู่และระยะถัดไปต้องรอประเมินผลกระทบจากสงคราม แต่ระยะสั้นถือเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัว โดย SET สามารถยืนเหนือ 1,422 จุดได้…แนะนำ “เพิ่มสัดส่วนหุ้นในพอร์ต” เป็น 70-80% เน้นหุ้นคุณภาพที่ได้รับผลกระทบจากสงครามจำกัด ชอบ KTB GULF ADVANC TRUE CPN CK STECON GUNKUL 3BBIF และ DIF
• “ซื้อ” CK…เข้าสู่รอบการเติบโตที่ถูกขับเคลื่อนโดยลงทุนและการประมูลของภาครัฐฯ: เราแนะนำ “ซื้อ” CK ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 23 บาท จาก 1) เป็น 1 ในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลชุดใหม่มูลค่า 6.76 แสนลบ. ซึ่งเราคาดว่าจะเห็นการเปิดประมูลโครงการใหม่ในช่วงปลายปีนี้ 2) คาดแนวโน้มกำไรโต 5/7/11% ในปี 2026-28F จากงานในมือที่สูง, อัตรากำไรขั้นต้นทรงตัวระดับ 8.3% และมีโอกาสได้งานใหม่เพิ่มเติม ขณะที่มีส่วนแบ่งกำไรและปันผลจากบริษัทร่วม 2.6-2.8 พันลบ.ต่อปี 3) ได้ประโยชน์จากการแข่งขันที่ลดลง หลัง ITD เผชิญความท้าทายด้านงานก่อสร้างและฐานะการเงิน 4) มองมูลค่า “ไม่แพง” P/BV เพียง 1 เท่า และได้รับผลกระทบจากสงครามจำกัด 

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค

STECON “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นมายืนเหนือค่าเฉลี่ย 1 เดือนได้อีกครั้งหลังพักตัว พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นได้ในโซนต่ำและ MACD เป็นบวกชี้ขึ้น แนวต้านแรก 12.20 และถัดไปที่ 12.70 (Stoploss 11.20)

WHAUP “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นจากแนว EMA200วัน ด้วยแท่งเทียน Morning Star พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นได้รอบใหม่ในโซนต่ำสนับสนุนการกลับตัว แนวต้านแรก 4.48 ถัดไปที่ 4.58 / 4.64 (Stoploss 4.16)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน : Thanachart P.M. Strategy