สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด

• กลุ่มธนาคารเด่นกว่าตลาด เม็ดเงินไหลเข้าหุ้น Value และหุ้นปันผลสูงต่อเนื่อง: แรงขายทำกำไรหุ้นกลุ่มชิปยังคงกดดัน DELTA ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เช้านี้มีแรงซื้อเด่นในหุ้นกลุ่มธนาคาร ซึ่งเราคาดว่า NIM จะแตะจุดต่ำสุดใน 2Q26F โดยการส่งสัญญาณจบดอกเบี้ยขาลงของ Fed เป็นปัจจัยช่วยหนุนเพิ่มเติม รวมถึงหากดูสถิติ SET และหุ้นกลุ่มธนาคารมักให้ผลตอบแทนเป็น “บวก” ในเดือนก.ค.-ส.ค. ส่วนปัจจัยต่างประเทศคืนนี้ติดตามตัวเลข Non-Farm Payrolls และอัตราว่างงานเดือนมิ.ย. ตลาดคาด 110K และ 4.3% ตามลำดับ …แนะนำ ลงทุนใน 4 ธีม ได้แก่ Quality Yield, Consumption, Post-war และ FDI play ชอบ ADVANC TRUE SCB KTB CPALL CPN CBG KTC MTC PTG AP AOT BA CENTEL STECON CK GLOBAL GULF GPSC
• “ซื้อ” ADVANC…ได้ผลบวกจาก “ไทยช่วยไทย+” หนุนกำไร 2Q26F ดี แม้เป็น low season:  เราแนะนํา “ซื้อ” ADVANC ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 420 บาท จาก 1) คาดกำไร 2Q26F อยู่ที่ 13.47 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.1% y-y แต่ลดลง 0.2% q-q ได้แรงหนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นแม้เป็น low season จากผลของมาตรการไทยช่วยไทย+ หนุนรายได้กลุ่มเติมเงิน ขณะที่ต้นทุนที่ลดลงยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก 2) คาดรายได้ดีต่อเนื่องใน 3Q26F จากการรับรู้ผลบวกไทยช่วยไทยเต็มไตรมาส ซึ่งรายได้โดยรวมของ ADVANC สามารถเติบโตได้ดีกว่า TRUE 3) มีจุดเด่นที่สถานะการเงินที่แข็งแกร่งกว่า พร้อมปันผลรองรับระดับ 4-5% 4) มีโอกาสได้ประโยชน์จาก Fund Flow ต่างชาติไหลเข้าหุ้นไทยช่วงนี้ ขณะที่ราคาหุ้นยังปรับขึ้นไม่มาก

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค

AP “ซื้อ” ราคาหุ้นฟื้นตัวยกฐานขึ้นทำ Higher-Low ยืนเหนือค่าเฉลี่ย 1 เดือนได้ พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นได้รอบใหม่และ MACD ชี้ขึ้นใกล้พลิกกลับเป็นบวกสนับสนุน แนวต้านแรก 7.70 ถัดไปที่ Downtrend Line 8.00 (Stoploss 7.40)

CPALL “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นทำ Three White ทะลุ Downtrend Line ของกรอบสามเหลี่ยม กลับมายืนเหนือ EMA200วัน พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD พลิกกลับเป็นบวกรอบใหม่ แนวต้านแรก 47.75 ถัดไปที่ 48.50 / 50.00 (Stoploss 45.75)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน : ttbwealth P.M. Strategy