สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด

• SET แกว่งแคบ จับตาการประชุม ECB คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% และ PPI สหรัฐฯ คืนนี้: ตลาดหุ้นไทยเช้านี้เคลื่อนไหวในทิศทางลบเช่นเดียวกับตลาดหุ้นโลก หลัง Bond yield 10 ปีสหรัฐฯ เร่งตัวสู่ระดับ 4.84% แม้มีการซื้อคืนพันธบัตร แต่เป็นการซื้อด้วยวงเงินที่ต่ำกว่าคาด ท่ามกลางความกังวลหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นหนี้สหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง, ความเสี่ยง Fed ขึ้นดอกเบี้ย, สงครามตะวันออกกลางตึงเครียด กดดัน sentiment การลงทุนโดยรวม โดยคืนนี้จับตาการประชุม ECB คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% และตัวเลข PPI สหรัฐฯ…สำหรับกลยุทธ์แนะนำ “ถือ” หุ้นสัดส่วน 70% ตามเดิมเลือก 1) กลุ่มปันผลสูง ชอบ BCP SPRC TOP PTT KKP ADVANC และ 2) กลุ่มกำไรดี ชอบ GULF GUNKUL RATCH KTC STECON CRC AMATA
• “ซื้อ” AP…เติบโตสวนทางอุตสาหกรรม ขณะที่มูลค่า “ถูก” พร้อมให้ปันผล 7-8% ต่อปี:  เราแนะนํา “ซื้อ” AP ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 11.5 บาท จาก 1) แม้ความต้องการที่อยู่อาศัยลดลงต่ำสุดในรอบ 20 ปี แต่ presale ของ AP ยังเติบโตได้ 16% y-y ใน 1H26 จากส่วนแบ่งการตลาดทาวน์เฮ้าส์ที่เพิ่มขึ้นในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ขณะที่ presale 2H26F ที่คาดว่าจะอ่อนตัว y-y มองเป็นผลมาจากฐานสูงในปีที่แล้ว 2) AP ยังเป็นผู้นำตลาด โดยผู้ซื้อให้ความสำคัญกับคุณภาพมากขึ้น ทำให้ได้รับแรงกดดันจากอัตรากำไรน้อยกว่าคู่แข่ง ซึ่งเราคาดว่าอัตรากำไรในปีหน้าจะฟื้นตัวตามเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และแรงกดดันจากการระบายสต็อกลดลง 3) กระแสเงินสดแข็งแกร่ง จากแรงหนุนการหมุนเวียนที่ดินและโครงการได้เร็ว รองรับอัตราปันผลระดับ 7-8% ต่อปี 4) มูลค่า “ไม่แพง” ซื้อขายด้วย PE27 เพียง 4.7x ขณะที่ราคาหุ้นยังอยู่โซนล่าง

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค

BDMS “ซื้อ” ราคาหุ้นยกฐานขึ้นทำ Higher-Low กลับมายืนเหนือ EMA200วันได้ ด้วยแท่งเทียน Big White พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD เป็นบวกชี้ขึ้นและค่าเฉลี่ยเรียงตัวทำ Golden Cross แนวต้านแรกที่ 20.70 และถัดไปที่ 21.50 (Stoploss 19.60)

ADVANC “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นมายืนเหนือ EMA200วันได้ ด้วยแท่งเทียน Big White พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก Stochastic ขึ้นได้รอบใหม่ในโซนต่ำสนับสนุนการกลับตัว แนวต้านแรกที่ Downtrend Line 362 และถัดไปที่ Gap 370 (Stoploss 348)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน : ttbwealth P.M. Strategy