Company Equity

MEGA (BUY) – ความต้องการแข็งแกร่ง–Target Price Bt54.00, Price Bt42.00

รายได้ 1H23 ของ MEGA ไม่ได้ลดลงจากฐานที่สูงตามที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากอุปสงค์ยาโดยรวมเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยชดเชยความต้องการจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโควิดที่ลดลง ด้วยราคาหุ้นที่ลดลง 15% YTD มาซื้อขายที่ 15 เท่า PE ปี 2024F เทียบกับ EPS ที่เติบโต 12/10% ในปี 2024-25F เราจึงปรับเพิ่มคำแนะนำ MEGA เป็น “ซื้อ” ปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อ” เราปรับเพิ่มคำแนะนำ MEGA เป็น “ซื้อ” จาก ถือ ราคาเป้าหมายปี 2024Fที่ 54 บาท (จากเดิม 49 บาท) 1) กำไร 1H23 ไม่ได้ลดลงจากฐานที่สูงจากโควิดในปีที่แล้ว เนื่องจากการเติบโตของอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากความต้องการยาโดยรวม ซึ่งช่วยชดเชยการลดลงของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโควิด เราปรับประมาณการกำไรขึ้น 8/19/14% ในปี 2023-25F 2) หลังการเติบโตทรงตัวในปีนี้จากอุปสงค์พิเศษจากโควิดที่ลดลง เราคาดว่ากำไรของ MEGA […]

Company Equity

CBG (BUY) – ฟื้นตัวดีในตลาดเมียนมา –Target Price Bt60.00, Price Bt52.50

ธุรกิจในเมียนมาของ CBG ฟื้นตัวได้ดีกว่าที่เราคาด ทำให้เราปรับกำไรขึ้น 8-17% ปี 2026–29F และยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเป็น 60.0 บาท/หุ้น เนื่องจากเราคาดกำไรจะกลับมาเติบโตได้เฉลี่ย 14% ต่อปี ในช่วงปี 2027–29F หลังจากทรงตัวมาต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปรับประมาณการกำไร ขึ้น เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” CBG และปรับราคาเป้าหมาย (ปีฐาน 2027F) ขึ้นเป็น 60.0 บาท (จากเดิม 50.0 บาท) หลังเราปรับประมาณการกำไรปี 2026–29F ขึ้น 8-17% โดยมีปัจจัยหนุน คือ 1) ส่วนแบ่งการตลาดของ CBG ในเมียนมาฟื้นตัวขึ้นมาได้เร็วกว่าที่คาดหลังโรงงานผลิตในประเทศเริ่มดำเนินงานใน 4Q25 2) เราปรับสมมติฐานส่วนแบ่งในตลาดเครื่องดื่มชูกำลังในประเทศระยะยาวขึ้นเป็น 29.5% (จาก 27.0%) หลังจากที่ CBG ยังมีแนวโน้มส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแม้คู่แข่งจะปรับราคาสินค้าหลักกลับมาเป็น 10 บาท/ขวด […]

Market Strategy

ttb wealth P.M. Strategy: 13 สิงหาคม 2569 – SET แกว่งแคบในกรอบ 1,608 – 1,630 จุด…“ซื้อ” DELTA

สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค GLOBAL “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นหลังพักตัวไม่หลุดค่าเฉลี่ย 1 เดือน พร้อมปริมาณการซื้อขายลดลงในจังหวะพักตัว ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD เป็นบวกกลับมาชี้ตัด Signal ขึ้นและค่าเฉลี่ยยังเรียงตัวยืนยันแนวโน้มสนับสนุน แนวต้านแรก 8.00 ถัดไปที่ 8.25 (Stoploss 7.30) CPALL “ซื้อ” ราคาหุ้นยกฐานขึ้นทำ Higher-Low หลังพักตัวไม่หลุดค่าเฉลี่ย 1 เดือน พร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD เป็นบวกชี้ขึ้นและค่าเฉลี่ยทำ Golden Cross ยืนยันแนวโน้มขึ้น แนวต้านแรก 50.00 ทะลุได้มีถัดไปที่ 51.75 (Stoploss 47.25) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน : ttbwealth P.M. Strategy